北京建工集團(tuán)是以工程建設(shè)業(yè)、房地產(chǎn)開 發(fā)為主業(yè)，集建筑設(shè)計、建筑科研、設(shè) 備安裝、裝飾裝修、市政路橋、環(huán)保節(jié)能、 物流配送等為一體的大型企業(yè)集團(tuán)，是首都建設(shè)的 中堅力量。通過搭建集團(tuán)級資金管理平臺，北京建 工實現(xiàn)了銀企直聯(lián)和對子企業(yè)實時在線監(jiān)控，實現(xiàn) 對經(jīng)營數(shù)據(jù)的多維分析，為管理者提供數(shù)據(jù)支持。

亟需資金管控體系

目前北京建工集團(tuán)尚無集團(tuán)級財務(wù)核算系統(tǒng)和 集團(tuán)級資金管理系統(tǒng)。每月通過各公司上報報表形 式進(jìn)行資金的監(jiān)控，不能實時了解各公司資金現(xiàn)狀。

建工集團(tuán)已有獨立的資金部門，承擔(dān)了集團(tuán)的 資金管理和運作職能，初步構(gòu)建了集團(tuán)資金管理體 系的雛形，但是作為一個實力雄厚的大型國有企業(yè)，現(xiàn)有的資金管理機(jī)構(gòu)顯然不能夠完全滿足集團(tuán)日益 增長的資金管理專業(yè)需求，作為工程建筑類企業(yè)， 集團(tuán)對資金流的吞噬非常大，因此，實時了解集團(tuán) 整體資金狀況、做到集團(tuán)資金的區(qū)域性調(diào)撥，就顯 得尤為重要。

為降低資金成本，提高資金使用效率，降低債 務(wù)成本，控制債務(wù)風(fēng)險，確保資金安全，加強(qiáng)財務(wù) 監(jiān)督，北京建工希望能在用友的幫助下確立一套行 之有效的資金管理方案。

通過對建工集團(tuán)資金管理部門的調(diào)研和匯報， 資金管理系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)確定為：建立集團(tuán)現(xiàn) 金池，實現(xiàn)集團(tuán)成員單位資金歸集；實時掌握集團(tuán) 內(nèi)成員單位資金狀況，提升集團(tuán)資金管控力度；實 現(xiàn)系統(tǒng)資金動態(tài)查詢及銀行賬戶管理審批，最大程 度提高監(jiān)控比例；建立資金流與總賬的對應(yīng)關(guān)系（二 期），提高集團(tuán)資金入賬及時真實性；對集團(tuán)融資 投資情況進(jìn)行系統(tǒng)管理，防范資金風(fēng)險。

實時在線監(jiān)控

作為北京建工下屬規(guī)模較大并計劃獨立上市的 二級集團(tuán)北京建工控股公司在其資金集中管理方面 效果顯著，目前已經(jīng)實現(xiàn)了通過銀企直連技術(shù)對其 下屬的各級單位的銀行賬戶進(jìn)行實時在線監(jiān)控。建 工控股計劃在下一個階段通過實施資金計劃、存款 管理、貸款管理、授信管理進(jìn)一步規(guī)范集團(tuán)資金管理， 并為未來的資金池管理打下了良好的基礎(chǔ)。

資金管理中心結(jié)算平臺基本搭建成功之后，要使用和調(diào)度結(jié)算平臺上集中的資金必須首先有效地 進(jìn)行風(fēng)險控制。資金集中監(jiān)控系統(tǒng)可以把整個集團(tuán) 的資金動態(tài)情況清楚、及時地顯示在集團(tuán)公司有關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)面前，監(jiān)控重大、異常資金調(diào)動，實時反應(yīng)資 金存量、流量、流向等綜合信息。資金監(jiān)控的范圍 包括：已經(jīng)開通銀企直聯(lián)的賬戶。

總之，北京建工把集團(tuán)需要控制的事項都融入 到了企業(yè)設(shè)置里面去達(dá)到控制的目標(biāo)。通過統(tǒng)一核 算，基本上可以實現(xiàn)數(shù)據(jù)平臺的統(tǒng)一，數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)一， 模式的統(tǒng)一，標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一。現(xiàn)在，北京建工集團(tuán)的 資金管理系統(tǒng)完成了第一期的建設(shè)目標(biāo)，可以實現(xiàn) 銀企直聯(lián)和對子企業(yè)監(jiān)控的目標(biāo)，建立了多付體系， 包括建立資金池，建立決策支持系統(tǒng)，能夠?qū)崿F(xiàn)對 經(jīng)營數(shù)據(jù)的多維分析，定期或不定期的為管理者提 供數(shù)據(jù)支持。